На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспект за публично предлагане на дялове на ДФ ДСК Баланс /DFDSKB/, Ви уведомяваме, че за 26.03.2007 год. стойностите на дяловете на договорния фонд са следните: - Номинална стойност на 1 дял: 1.00 лв. - Нетна стойност на активите на един дял: 1.38725 лв. - Емисионна стойност / цена на дял при покупка на 1000 дяла: 1.39241 лв. - Цена на дял при обратно изкупуване на 1000 дяла: 1.38209 лв. Разходите за емитиране (включени в емисионната стойност) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял плюс фиксирана сума в размер на 1.00 лв. При първа поръчка – допълнително еднократно заплащане от 0.40 лв. Разходите при обратно изкупуване (включени в цената за обратно изкупуване) са в размер на 0.30% от нетната стойност на активите на дял плюс фиксирана сума в размер на 1.00 лв. Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.03.2007 год. Към 23.03.2007 год.: - Брой дялове в обръщение: 20 874 232 бр. - Нетна стойност на активите: 28 957 726.98 лв.