СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ* Март 2010 г. Средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове**,***, които осъществяват дейност в България възлизат на 716.1 млн. лв. към 31.03.2010 г. Техният размер нараства с 276.3 млн. лв. (62.8%), в сравнение с 31.03.2009 г. (439.8 млн. лв.). Спрямо 31.12.2009 г., управляваните средства (643.5 млн. лв.) се увеличават със 72.6 млн. лв. (11.3%). 1. Размер и структура на активите Активите на местните инвестиционни фондове достигнаха 325.1 млн. лв. към 31.03.2010 г., като спрямо 31.03.2009 г., те се увеличават с 50.8 млн. лв. (18.5%). В сравнение с 31.12.2009 г. активите (316 млн. лв.) се увеличават с 9.2 млн. лв. (2.9%). Активите на фондовете, инвестиращи в акции се увеличават с 4.2 млн. лв. (2.7%), от 154.7 млн. лв. към 31.12.2009 г. до 158.9 млн. лв. към 31.03.2010 г., а на балансираните фондове нарастват с 1.5 млн. лв. (1.3%), от 109.7 млн. лв. към 31.12.2009 г. до 111.2 млн. лв. към 31.03.2010 г. Управляваните средства от фондовете, инвестиращи в облигации се увеличават с 3.6 млн. лв. (7.4%) от 49.1 млн. лв. към 31.12.2009 г. до 52.7 млн. лв. към 31.03.2010 г. Фондовете, инвестиращи в акции имат най - висок относителен дял (48.9%), спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове към 31.03.2010 г., при 49% към 31.12.2009 г. и 47% към 31.03.2009 г. Балансираните фондове притежават 34.2% от общата сума на активите към 31.03.2010 г., при относителен дял от 34.7% и 36.7%, съответно към 31.12.2009 г. и към 31.03.2009 г. По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към 31.03.2010 г., спрямо 31.12.2009 г., инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 7.2 млн. лв. (4.7%) до 159.9 млн. лв., а средствата в ценни книжа, различни от акции намаляват с 3.7 млн. лв. (6.8%) до 51.3 млн. лв. Депозитите се увеличават с 4.1 млн. лв. (4.5%) до 94.6 млн. лв. Най - голям относителен дял към 31.03.2010 г., в общата сума на активите имат акции и други форми на собственост – 49.2%, при 48.3% към 31.12.2009 г., депозити – 29.1%, при 28.6% към 31.12.2009 г. и ценни книжа, различни от акции – 15.8%, при 17.4% към 31.12.2009 г. Във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове към 31.03.2010 г., основно значение имат активите, деноминирани в български лева – 73.1%, при 74.8% към 31.12.2009 г. и тези в евро – 17.9%, при 18.4% към 31.12.2009 г. Средствата, деноминирани в други валути представляват 5.2% от общия размер на активите към 31.03.2010 г. Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове е ориентирана предимно към местния пазар, където към 31.03.2010 г. са съсредоточени 83.1% от инвестициите на местните фондове, спрямо 85.8% към 31.12.2009 г. Инвестициите, реализирани в България, към 31.03.2010 г. намаляват с 2.3 млн. лв. (1.2%) до 186.3 млн. лв., от 188.6 млн. лв. към 31.12.2009 г. Средствата, инвестирани в страните от Европейския съюз към 31.03.2010 г. се увеличават с 4.5 млн. лв. (33.9%) до 17.9 млн. лв., при 13.4 млн. лв. към 31.12.2009 г. 2. Размер и структура на пасивите Привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове към 31.03.2010 г. възлизат на 391 млн. лв., като спрямо 31.03.2009 г. те се увеличават с 225.6 млн. лв. (136.4%). В сравнение с 31.12.2009 г., размерът на пасивите (327.5 млн. лв.) се увеличава с 63.5 млн. лв. (19.4%). По институционални сектори, към 31.03.2010 г., основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (47%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (38%). Техните дялове към 31.12.2009 г. са били съответно 48.9% и 37.1%. Към 31.03.2010 г. задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 23.7 млн. лв. (14.8%) до 183.8 млн. лв., при 160.2 млн. лв. към 31.12.2009 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата, към 31.03.2010 г. са в размер на 148.4 млн. лв., като техния размер нараства с 26.9 млн. лв. (22.2%), спрямо 31.12.2009 г. В пасивите на местните инвестиционни фондове, които към 31.03.2010 г. достигат 325.1 млн. лв., размерът на собствения капитал е 324.1 млн. лв. По институционални сектори към 31.03.2010 г., най – големи относителни дялове в собствения капитал имат резидентните Домакинства и НТООД (35.9%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (23.7%) и Нефинансовите предприятия (20.6%). Техните дялове към 31.12.2009 г. са били съответно 36.7%, 22.1% и 21.1%. Относителният дял на сектор Останал свят представлява 10.1% от общия размер на собствения капитал към 31.03.2010 г., при 10.2% към 31.12.2009 г. Към 31.03.2010 г. задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават със 7.2 млн. лв. (10.3%) до 76.9 млн. лв., при 69.7 млн. лв. към 31.12.2009 г. В сравнение с 31.12.2009 г., пасивите към сектор Домакинства и НТООД нарастват с 0.7 млн. лв. (0.6%) до 116.2 млн. лв. към 31.03.2010 г., а задълженията към сектор Нефинансови предприятия се увеличават с 0.2 млн. лв. (0.3%) до 66.7 млн. лв. към 31.03.2010 г. -------- *В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане. ** Разделянето на инвестиционните фондове според вида и инвестиционната им политика е извършено, съгласно Регламент № 958/2007 на Европейската централна банка и други нормативни документи на ЕЦБ. При местните инвестиционни фондове, данните се събират от управляващите дружества, инвестиционните дружества от затворен тип и Централния депозитар. При чуждестранните инвестиционни фондове, данните обхващат пасивите на чуждестранни инвестиционни фондове към местни лица, като източник на информация са местните инвестиционни посредници и банките. *** Данните са предварителни. Пълният комлект от таблици за статистиката на инвестиционните фондове и прессъобщението се намират на Интернет страницата на БНБ в раздел Статистика / Други финансови институции / Инвестиционни фондове.