Изминалата 2018 година не завърши добре за взаимните фондове у нас, след като последното тримесечие потопи доходността им. Причината: лошото представяне на международните капиталови пазари, което се отрази в резултатите на родните инвеститори. Добрата новина обаче е, че през януари същите тези пазари наваксаха частично загубите.

Загубата на доходност се отрази и големината на управляваните активи през периода октомври-декември. Те намаляват с 47.5 милиона лева спрямо предходното тримесечие, но все пак годишните резултати показват увеличение с 333 милиона лева до над 3.9 милиарда лева.

Кои са най-бързорастящите управляващи дружества?

Колебливото представяне на фондовете през последното тримесечие донесе разместване на пазарните пластове сред десетте най-големи управляващи дружества у нас. По-голяма част от тях губят през 2018-а пазарен дял, докато само три компании го увеличават - "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД и "ОББ Асет Мениджмънт" АД.

ТОП 10 на управляващите дружества по пазарен дял

No Управляващо дружество Активи Пазарен дял Промяна 2017/2018
1 ДСК Управление на активи АД 216 925 834 14.98% -1.14%
2 ОББ Асет Мениджмънт АД 198 389 971 13.70% 0.49%
3 Райфайзен Асет Мениджмънт ЕАД 196 785 205 13.59% -0.87%
4 Реал Финанс Асет Мениджмънт АД 105 380 270 7.28% 1.22%
5 Конкорд Асет Мениджмънт АД 99 170 801 6.85% 1.51%
6 Елана Фонд Мениджмънт АД 96 204 030 6.64% -0.80%
7 Капман Асет Мениджмънт АД 72 885 662 5.03% -0.03%
8 Компас Инвест АД 69 158 945 4.78% -0.22%
9 Стратегия Асет Мениджмънт АД 56 404 108 3.90% -0.07%
10 ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД 56 088 428 3.87% -0.48%

Източник: БАУД

Лидер по увеличение на нетните управлявани активи е дружеството "Конкорд Асет Мениджмънт" АД, което през миналата година отбелязва 26% ръст спрямо края на 2017 година до 99.2 милиона лева. Пазарният дял на компанията се повишава от 5.44% на 6.85%, като това е най-голямото процентно нарастване на пазарния дял измежду всички членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).

Към момента "Конкорд Асет Мениджмънт" управлява 6 колективни инвестиционни схеми и един национален договорен фонд. Дружеството завърши 2018-а с три преобразувания чрез вливания и една смяна на рисковия профил на договорен фонд от "фонд на паричния пазар" във "фонд в облигации".

Увеличението на активите идва и благодарение на приличната доходност, която част от фондовете на компанията успяват да постигнат през миналата година. По данните на БАУД "Конкорд Фонд 1- Акции и Облигации" държи лидерството по доходност измежду смесените балансирани фондове с +4,64%, като останалите фондове на дружеството също са в Топ 10 в съответната рискова категория.

Вторият лидер по ръст на активите за годината е "Реал Финанс Асет Мениджмънт" АД, който успява да увеличи пазарния си дял с 1.22% до 7.28%. Управляваните активи към края на годината възлизат на над 105 милиона лева, като дружеството притежава два фонда - балансиран и високодоходен.

Третата компания с ръст на пазарния дял е управляващото дружество на банка ОББ - "ОББ Асет Мениджмънт" АД, който нараства с 0.49% до 13.7%. Нетните управлявани активи възлизат на над 198 милиона лева, което отрежда на компанията второ място по големина в сектора.

Как започна 2019 година?

Краят на миналата година може да донесе спад на доходността и активите, но началото на новата беше коренно различно. Всички дружества отбелязват ръст на активите с изключение на едно - лидерът "ДСК Управление на активи" АД, който губи за месец над 10.5 милиона лева до малко над 206 милиона. Към 31 януари 2019 година вече 5 дружества управляват портфолиа за над 100 милиона лева - "Конкорд Асет Мениджмънт" АД се присъединява към клуба след ръст на активите до близо 103 милиона лева.

Наталия Петрова, изпълнителен директор на "Конкорд Асет Мениджмънт" АД: През тази година целим да запазим и увеличим темпа на ръст на активите си, защото вярваме че българският капиталов пазар може да се развива активно

Снимка 409018

Източник: money.bg

През 2019 г. очакваме резултатите от редица проекти, които сме започнали и надграждаме. Няма да спрем да се развиваме в посока обучения за инвеститорите: през тази година ще излязат още два модула интерактивни обучения с финансова тематика, които ще помагат на инвеститорите да управляват личните си финанси с информираност и знание. Работим по създаването на продукти, които до момента нямат аналог, като вярваме, че иновативните решения в ерата на дигитализация са от съществено значение за успеха на бизнеса. Част от усилията ни ще бъдат насочени в тази посока, за да създадем гъвкавост, достъпност и бързина за инвеститорите си.

Друг основен приоритет е разширяване на точките ни на дистрибуция, за да бъдем близо до клиентите си. През тази година целим да запазим и увеличим темпа на ръст на активите си, защото вярваме че българският капиталов пазар може да се развива активно. Интересът на инвеститорите към договорните фондове расте, като все по-често имаме запитвания. Инвеститорите намират за привлекателна високата степен на ликвидност, липсата на такси за обратно изкупуване, широката продуктова гама, възможността да преминават без такси от един фонд в друг.