По-рано днес през азиатска търговия, EUR/USD падна до ново едноседмично дъно в 1.2825 долара - малко под 1.2835 вчерашното дъно и отново НАД 1.2822/00 ключовата близка зона на подкрепа (200 дневния М.А. към 1.2822; дъното от 1-ви октомври в 1.2803 и важна опционна бариера в 1.2800 нивото). Това стана факт след като агенция S&Poor's изненадващо понижи с две степени дългосрочни кредитен рейтинг на Испания до "ВВВ-" нивото (само с една степен над т.н. junk/територия боклук на високо-рисков рейтинг) запазвайки и "негативни перспективи" за възможно ново понижение на рейтинга в бъдеще. За този първоначален спад на еврото (в подкрепа за долара) беше и снощния пореден (за 4-ти пореден ден на търговия) спад на фондовия пазар на Wall Street.

Но този нов опит за спад на EUR/USD се ограничи за пореден път над 1.2822/00 ключовата зона на подкрепа и от 1.2825 дъното последва доста силно възходящо движение на еврото, което продължи и към края на днешната европейска търговия. В основата на доброто днешно покачване на еврото както спрямо долара, така и в неговите кросове (EUR/JPY, EUR/GBP и дори в "ахилесовата пета" за еврото в последните дни - кроса EUR/AUD) беше силният риск-апетит/възходящо рали на европейските фондови пазари, което се задълбочи и след доброто рали в началото на търговията на Wall Street.

Зад този днешен солиден риск-апетит на финансовите пазари (в т.ч. и покачване на цените на commodity пазарите) стояха няколко фактора:

(1) След първоначалната негативна реакция рано сутринта, изглежда инвеститорите направиха втори "прочит" на решението на S&Poor's да понижи испанският кредитен рейтинг до "ВВВ-" - точно една степен над т.н. junk/боклук територия. Това понижение на рейтинга на Испания, особено ако в скоро време бъде придружено с понижение на испанския рейтинг и до т.н. junk територия от страна на агенция Moody's може да засили натиска върху испанското правителство най-сетне да поиска официална помощ с което да се активира и ОМТ програмата на ЕЦБ за покупки на испански държавни облигации. Тази "извратена" преоценка на решението на S&Poor's да "кастрира" кредитния рейтинг на Испания парира и първоначалния натиск от продажби на испанки дългови книжа, като в края на европейската търговия лихвата по 10г. испански книжа е в 5.80% нивото след първоначалното покачване над 5.90%. Лихвата по 10г. книжа на Италия пък спада към 5.04% след днешния преминал при силен интерес аукцион за нови италиански средно и дългосрочни държавни облигации.

(2) Коментарите на шефа на МВФ - Лагард, че на проблемни страни като Гърция и Испания би трябвало да се даде повече време, за да може те да изпълнят заложените цели за свиване на бюджетния дефицити, тъй като според нея и Фонда, прекаленото "затягане на колана" може само да влоши положението.

(3) "Информациите" според агенция Bloomberg, че Европейския съюз може да поиска забавяне с 6 месеца и дори с 1 година на влизането в сила на новите, по-строги банкови правила по т.н. Базел III, което по-план трябва да стане факт от 1-ви януари 2013г.

(4) Масираният изненадващ спад на седмичните заявки за социалните помощи в САЩ с 30 хил.броя до едва 339 хил.броя - най-ниски заявки от февруари 2008г. насам.

(5) Изненадващо силното свиване на бюджетния дефицит на Гърция за първите 9 месеца на годината според данните на гръцкото фин.министерство (които данни ако все пак се окажат верни, може да приближат Гърция към така очаквания пореден транш от финансовата помощ в размер на 31.5 млрд.евро?) може би също оказа подкрепа за днешния силен риск-апетит, но в същото време гръцката безработица удари през юли пореден рекорден връх от цели 25.1%!

Всички това довее до днешния силен риск-апетит на европейските фондови пазари (рали на DAX с 1.26%, на CAC40 с 1.68%, на FTSE100 с 1.08%) и до първото рали от 4 дена насам в началото на търговията нa Wall Street (DJIA качва с 0.5%, S&P500 с 0.65% и Nasdaq с 0.61%) и помогна за риск-апетита и на forex пазара, което се отрази негативно за долара и йената спрямо останалите валути и най-вече в EUR/USD и EUR/JPY.

За сега EUR/USD удари връх за деня към 1.2950/51 долара (около 1.29050 нивото в което и утре следобяд има падежи на опции и около 50%-тната корекция на последния спад на еврото 1.307-1.2825), като следващи стопове на къси позиции се очакват над 1.29550/60 (над 21 дневния М.А.). Ако те бъдат прицелени, доброто днешно рали на EUR/USD от сутрешното дъно в 1.2825 долара може да се задълбочи към 1.2975/80 (61.8%-та на спада на еврото 1.3072-1.2825) и към очакваните следващи оферти продава около 1.2990/1.3000 (около опциите с падеж утре следобяд в 1.3000 нивото и бивш връх в 1.2991/92 от 09.10.12г.).

Близка подкрепа за EUR/USD лежи към 1.2925/13 (10 дневния и 200 часовия М.А.; бивш вчерашен връх в 1.2913/14), като затваряне на еврото на дневна база над нея и особено над важния 21 дневен М.А. към 1.2960 би било позитивен сигнал за неговото възходящо движение от 1.2825 сутрешното дъно. Само спада на EUR/USD обратно под 1.2925/13 близката техн.подкрепа и след това под 1.2900 нивото, може да отмени днешния негов отскок и EUR/USD да върне към 1.2875 нивото в което утре следобяд отново има падежи на опции с поглед обратно към 1.2835/25 "двойното" за сега негово дъно и 1.2822/00 ключовата зона на подкрепа (и опции с падеж утре следобяд в 1.2820 нивото).

И утре вниманието ще бъде насочено към годишната среща на МВФ и Световната банка в Токио, Япония, като се очакват и важните данни от Еврозоната за индустриалното производство през август и икономически данни от САЩ - за индекса на производствените цени (PPI) през септември и предварителен индекс на потребителското доверие на Мичиганския Университет за октомври месец.