FOREX: Как да търгуваме валути по време на новини? (1)

В момента валутните търговци работят с 8 основни валути и поне 17 техни деривата, като винаги през деня има важна новина, която касае поне един от тези парични знаци. В нормалния случай, дневно излизат поне 7 новини за основните валути, които биха им повлияли в една или друга посока. Така че за тези спекуланти, които предпочитат да търгуват по време на фундаменталните новини, има доста възможности за печалба.

В тази статия ще разгледаме, кои данни, за коя държава и кога се публикуват, а също и какво значение имат за валутния пазар. Ще обърнем внимание и на това как инвеститорите могат да се възползват от добрите или лошите новини за една икономика.

• Кои са осемте най-важни валути на FOREX пазара?

1. Американски долар  (USD)
2. Евро                          (EUR)
3. Британски паунд      (GBP)
4. Японска йена            (JPY)
5. Швейцарски франк  (CHF)
6. Канадски долар        (CAD)
7. Австралийски долар  (AUD)
8. Новозеландски долар (NZD)

• Кои са най-ликвидните (най-често търгувани) валутни двойки на пазара?

1. EUR/USD
2. USD/JPY
3. GBP/USD
4. USD/CHF
5. EUR/JPY
6. AUD/USD

Както се вижда от гореизброените валути и валутни двойки, присъстват представители на страни от почти всички части на света, така че лесно може да си изберете кои новини и през кой период на деня са ви необходими за вашата търговска практика. Все пак не забравяйте, че щатският долар обикновено присъства в 90% от двойките и кросовете, така че от особено значение е да се следят американските икономически показатели.

Да се търгува при новини е по-трудно отколкото звучи. Трябва да се обръща внимание не само на съобщената официална стойност на дадения показател, но и предварителните очаквания за него и дали има ревизия (коригирана стойност от предишното обявяване на показателя). Също така някой новини са по-важни от други, което се определя от значението на страната, от която идва самата новина и дали по това време няма други случващи се фундаменти, които да наклонят везната към една или друга валута.

Кога всъщност излизат новините?

За щастие всяка страна има точно определени времеви рамки в които излизат новините й. Също така има определени времена, в които трябва да обръщате повече внимание на пазара, ако искате да сте подготвени да търгувате по време на новини. Тук ще изброим в коя икономика, кога се случват важните за пазара неща, като времената са дадени по българско часово време.

1. USD           15:30-17:00

2. JPY             01:50-06:30

3. CAD           14:00-15:30

4. GBP            09:00-11:30

5. EUR            09:00-13:00

6. CHF            08:45-12:30

7. NZD            23:45-04:00

8. AUD            00:30-02:30

Кои са основните новини, които касаят валутните пазари?

Когато започнете да търгувате на новини, първо трябва да знаете какво се очаква да излезе през настоящата седмица и от какво значение е за валутните двойки, които търгувате. На много места се публикуват валутни календари за цялата предстояща седмица, които обикновено включват и прогнозни стойности за съответния икономически показател. Тук прилагаме най-важните икономически данни, които излизат за една икономика подредени по значение.

1. Решение за лихвените нива на страната
2. Продажби на дребно
3. Инфлация
4. Ниво на безработица
5. Индустриално производство
6. Проучване за бизнес настроенията
7. Проучване за потребителските настроения
8. Търговски баланс
9. Проучвания за дейността на производствения сектор

В зависимост от моментното състояние на една икономика, важността на тези икономически фундаменти може да се промени. Например има случай, в които данните за безработицата може да се окажат по-важни от решението за лихвеното ниво или продажбите на дребно. Именно за това е важно да се следи настроението на пазара ежедневно и да се знае на какви новини се акцентира в момента.

Колко продължителен ефект имат новините?

Според редица анализатори и икономически проучвания, пазарът може да се влияе от една новина часове и дори дни след като е излязла. Обикновено ако новината е важна и излезе различна от прогнозните данни, ефектът й може да е преобръщащ текущия тренд, а това да продължи до 4 дни след нейното публикуване.

Как всъщност се търгува при новини?

Според направените пазарни проучвания, през миналата годината в САЩ, деветте най-важни икономически показателя са допринесли за 56 пипа реакция в курс EUR/USD през първите 20 минути след съобщаване на конкретния показател. В зависимост от важността и очакванията за една новина, нейният ефект може да е от 33 до 125 пипа. Тези широки граници показват от какво значение могат да бъдат новините за портфейлите на един инвеститор.

Най-популярният начин за търговия по време на новини е да се търси момента на консолидация на пазара минути преди излизането на важна новина и да се хване евентуален пробив на важно ниво при съобщаването на цифрите. Тази стратегия се практикува както от интрадей спекулантите, така и от тези с малко по-далечен инвестиционен хоризонт.

По-рано бяхме написали, че да се търгува по време на новини изглежда по-лесно от колкото всъщност е. Защо обаче? Основаната причина е „волатилността" (склонността, която валутите имат да променят често посоката си на движение). Може в първите минути след съобщаването на новината за даден икономически показател, пазарът да се раздвижи във вашата посока и въпреки това бързо да промени посоката и да приключите позицията ви на червено.

Възможно ли е да се предпазим от волатилността при търговията по време на новини?

Единственият начин да се предпазим от прекалено резките движения на пазара след обявяване на икономически показател е да се търгува с така наречените „валутни опции" - сложен инструмент, който става все по-популярен сред инвеститорските среди. Съществуват и друг вид опции наречени „екзотични опции", които обикновено имат ясно определени граници, които съответно ако бъдат достигнати или не, носят печалба на притежателя им. Цената на тези опции е предварително определена на базата на това, което банката издател на опцията ще заплати на притежателя й при благоприятно за него развитие на пазара.

Три са най-популярните „екзотични опции", които се използват в днешно време на пазара и това са:

1. Двойни опции с едно докосване - Те имат две предварително определени бариерни нива. Едно от двете такива нива трябва да бъде пробито преди опцията да изтече, за да може опцията да донесе печалба на притежателя й. Ако нито една от бариерите не бъде докосната преди изтичането на деривата, опцията се счита за невалидна и няма да бъде изплатена сумата по документа. Именно този вид опции е перфектен за търговия по време на новини, защото разполага бариерите си от двете страни на спот (моментното) ниво и се очаква техния пробив при съобщаване на новината. Дори цената да промени първоначалната си посока, ако пробие една от двете граници в съответния период, в който опцията е валидна, на притежателя й ще бъде изплатена сумата.
2. Обикновени опции с едно докосване - Те имат само едно предварително определено бариерно ниво, което прави тези опции по-евтини от „двойните опции с едно докосване". Както и при първите опции, които обяснихме, тези също получават изплащане на определената сума от банката издател ако пробият бариерата заложена в контракта. Това е хубава опция ако сте наясно с пазара и имате очакване, че ще има силен пробия в една от двете посоки на спот-нивото.
3. Двойно недокоснати опции - Тези опции са точно противоположни на първите обяснени опции. Имат две предварително определени бариерни нива, но в този случай спот-нивото на валутната двойка, която търгуваме трябва да остане вътре в определените граници без да ги докосва и пробива. Ако до момента на изтичане на опцията, валутния курс достигне едно от двете граници, на притежателя й не се изплаща сумата по контракта. Тези опции са идеални за инвеститори, които смятат, че икономическите новини няма да повлияят сериозно на валутите и те ще продължат да се търгуват в рейндж.

Както вече разгледахме, валутният пазар е изключително податлив на икономически новини от САЩ и останалия свят. Ако искате да сте успешни валутни търговци по време на съобщаване на икономическите показатели, трябва задължително да познавате целия икономически календар за предстоящата седмица, да отсеете най-важните данни и разбира се да си формулирате ясна стратегия за търговия при новини. Най-важно е да сте в час с фундаментите и моментните настроения на пазара, които касаят вашата валутна двойка, останалото е просто прибиране на печалбите.

Използвани са материали от сайта Investopedia.com