В началото на европейската търговия EUR/USD падна до ново 4 месечно дъно в 1.2642 долара като реакция на негативното влияние върху еврото (и върху риск-апетита както на forex, така и на азиатските и европейските фондови пазари) от понижените кредитните рейтинги на 16 испански банки от агенция Moody's и понижение кредитен рейтинг на Гърция от агенция Fitch късно снощи. Това само задълбочи и без това високите опасения на глобалните финансови пазари като цяло в последно време около новото разрастване на дълговата криза в Еврозоната най-вече поради риска Гърция да излезе от Еврото след новите избори на 17-ти юни и опасенията около „болната” испанска банкова система.

В същото време EUR/JPY удари ново тримесечно дъно в 100.21 йени, като продължаващото покачване на Risk Aversion/на напрежението на глобалните финансови пазари доведе до сутрешен нов спад спрямо USD и JPY (двете основни валути-убежище) и на останалите основни валути и най-вече т.н. comoodity валути AUD (AUD/USD падна до нов дъно за годината в 0.9795 долара - най-ниско ниво от ноември 2011г. насам), CAD, NZD и до спад на GBP/USD към ново двумесечно дъно в 1.5731 долара.

Всичко това помогна за новия спад на EUR/USD под 1.2650 опционната бариера към новото 4 месечно дъно на еврото в 1.2642 долара - точно около Основната дългосрочна възходяща линия на подкрепа за еврото в сила от неговото рекордно историческо дъно в 0.8228 от 2000г. насам (около 1.2635/45 долара) и малко над ключовите дъна на еврото за годината в 1.2625/24 (дъна от 13 и 16.01.12г.) и следващата важна ("екзотична"?) опционна бариера в 1.2625 нивото!

Слухове за оферти купува за еврото към 1.2650/40 долара от страна на играчи от Близкия Изток и корпоративни европейски оферти купува (от страна на банки от Еврозоната, които продължават да разпродават своите активи зад граница за да имат достатъчна кешова ликвидност репатрирайки обратно "в къщи" евра) ограничи този нов спад на EUR/USD. Така от 1.2642 дъното последва отскок на еврото обратно към важната опционна бариера в 1.2700 нивото в което ниво днес в 17:00ч. има падежи на опции за около и над 1 млрд.евро! За този отскок на еврото влияние оказа и частичното ограничаване на първоначалния нов солиден спад на европейските фондови пазари, но в същото време остава новия натиск/напрежение на европейския суверен дългов пазар (повишение на лихвите най-вече на Испанските и Италианските книжа и ново повишение на петгодишните CDS на страните от Еврозоната).

Смесените данни за индустриалните поръчки/продажби в Италия за март изглежда не оказват влияние на пазара, като сега добри близки оферти продава за EUR/USD има към 1.2700/10 долара (около днешните часови върхове и опциите с падеж за около и над 1 млрд.евро в 1.2700 нивото). Говори се, че тези добри оферти продава за еврото към 1.2700/10 долара са както опционно-свързани с оглед важните опции и с падеж в размер в 1.2700 нивото, така и оферти продава от страна на Азиатски централни банки. Редица Азиатски централни банки тази седмица интервенираха на местните си валути пазари продавайки USD за да ограничат обезценката на местните си валути. След това обаче същите тези централни банки трябва да запасят своите отношения/дела на основните валути в своите чуждестранни валутните резерви, т.е. да купуват долари за другите основни валути и най-вече в EUR/USD и в AUD/USD.

Само пробив на еврото над 1.2700/10 близките оферти продава може да прицели тънки стопове на къси позиции и EUR/USD да опита отскок към очакваните следващи оферти продава за еврото в 1.2720/30 долара, преди следващите важни оферти продава към 1.2750 нивото - около важната на този етап блика техн.съпротива в 1.2750/60 (върховете от предходните два дена и 100 часовия падащ М.А.). В посока нагоре, само скорошен пробив на EUR/USD над 1.2750/60 важната близка техн.съпротива ще даде сигнал, че еврото оформи по-важно (дори само временно) дъно в 1.2642 долара, от което еврото да се окаже поне в по-дълбока възходяща корекция.

Офертите купува за еврото сега лежат в 1.2650/40 долара с тънки стопове на дълги позиции под тях, но следващи добри оферти купува се очакват към 1.2630/25 долара (около 1.2625/24 таз годишните дъна от януари и 1.2625 следващата важна опционна „екзотична” бариера?) с по-солидни стопове чак под 1.2620 долара. Следващи оферти купува (главно опционно-свързани) се очакват и към 1.2610/00 долара (в защита на опционната следваща бариера в 1.2600 нивото), като солидни стопове на дълги евра вероятно има чак под 1.2600 нивото.

Днес няма важни икономически данни от Европа и САЩ, като вниманието на пазарите вероятно ще се насочи най-вече върху започващата важна среща на лидерите на индустриално развитите страни от Г-8 в Кемп Дейвид, САЩ, тъй като на тази среща един от основните акценти ще бъде новата ескалация на дълговата криза в Еврозоната около политическата криза в Гърция и потенциалното негативно влияние на европейската криза върху глобалната икономика и финанси.

Падежите на огромните по размер опции в 17:00ч. за EUR/USD в 1.2700 нивото (вече дори се говори за опции за 2 млрд.евро общо!) предполага, че еврото може да се окаже под гравитиращ ефект на спот forex пазара около тази важна опционна бариера и до тогава вероятно да остане в рейндж търговия между 1.2650/25 и 1.2750/60 нивата?

От техническа и фундаментална гледна точка, пазара остава силно "мечи/негативен" за EUR/USD, но в краткосрочен план (и дори на дневна база?) еврото продължава да бъде доста "препродадено" и поради това с възможност за евентуална негова възходяща корекция в скоро време,особено ако неговият спад се ограничи към/ад 1.2625/24 дъната от януари месец. Но само покачване на еврото над 1.2750/60 важната близка техн.съпротива може да даде сигнал за развитието на по-дълбока възходяща корекция на EUR/USD и еврото да прицели поне 1.2780/1.2820 следващата важна техн.зона на съпротива (бивша, вече пробита, важна средносрочна възходяща линия на подкрепа за еврото в сила от 1.1876 дъното от 2010г.; бивш долен край на основния падаща успореден канал на еврото в сила от 1.3487 таз годишния връх от края на февруари; дъно от 14.05.12г. в 1.2820 долара).