Към края на септември 2011 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните  инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 812.9 млн. лева.  Техният размер нараства с 61.6 млн. лева (8.2%) в сравнение със септември 2010 г. (751.3 млн. лева) и намалява спрямо юни 2011 г. с 90 млн. лева (10%) до 902.9 млн. лева. Като процент от БВП общият размер на активите на  местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември  2011 г. е 1.05%, което представлява намаление от 0.01 процентни пункта  спрямо септември 2010 г. (1.06% от БВП),  показва статистиката на БНБ.

Към края на септември 2011 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 374.6 млн. лева, като спрямо същия период на 2010 г. те се увеличават с 54.5 млн. лева (17%). В сравнение с юни  2011 г. активите (392.4 млн. лева) намаляват със 17.8 млн. лева (4.5%).

Към края на третото тримесечие на 2011 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с  2.8 млн. лева (1.9%) до 146.9 млн. лева при 149.7 млн. лева към септември 2010 г., а на балансираните  фондове се понижават с 1.6 млн. лева (1.5%) до 103.4 млн. лева при 105 млн. лева към края на септември  2010 г. Спрямо юни 2011 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 14.2 млн. лева  (8.8%), а на балансираните фондове се понижават с 5.4 млн. лева (5%). Управляваните средства от  фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 59.1 млн. лева (92.9%) до 122.7 млн. лева към  септември 2011 г. при 63.6 млн. лева към септември 2010 г. В сравнение с юни 2011 г. активите на  фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 1.9 млн. лева (1.6%).

Към края на септември 2011 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял  (39.2%) спрямо общия размер на активите на местните инвестиционни фондове при 46.8% към септември 2010 г. и  41.1% към юни 2011 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 32.8% от общата сума на активите към  септември 2011 г. при относителен дял от 19.9% към септември 2010 г. и 30.8% към юни 2011 г.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември  2011 г., спрямо същия период на 2010 г., депозитите се повишават с 58.3 млн. лева (59.3%) до 156.2 млн. лева,  инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват с 4.5 млн. лева (3%) до 144.2 млн. лева, а средствата  в ценни книжа, различни от акции се понижават с 4.1 млн. лева (7.9%) до 47.9 млн. лева.

В сравнение с юни 2011 г.  депозитите се увеличават с 8.3 млн. лв. (5.6%), инвестициите в акции и други форми на собственост намаляват 21.4  млн. лв. (12.9%) а средствата в ценни книжа, различни от акции се понижават с 3.2 млн. лева (6.3%). Към края на  септември 2011 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 41.7%, акции и  други форми на собственост – 38.5%, и ценни книжа, различни от акции – 12.8%, при съответно 30.6%, 46.5% и  16.2% към септември 2010 г. Към юни 2011 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акции  и други форми на собственост – 42.2%, депозити – 37.7% и ценни книжа, различни от акции – 13%.

Към края на третото тримесечие на 2011 г. основно значение във валутната  структура на активите на местните инвестиционни фондове имат  средствата, деноминирани в български лева – 79.9% и в евро – 14.8% при  74.3% и 17.2 към септември 2010 г. Към юни 2011 г средствата, деноминирани в  български лева са 78.5% , а тези в евро са 14.9%. Спрямо септември 2010 г.,  активите, деноминирани в други валути намаляват с 2.4 процентни пункта, а в  сравнение с юни 2011 г. средствата се понижават с 1.3 процентни пункта.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че  средствата, инвестирани в България на годишна база се увеличават с 0.1 млн. лева (0.03%) до 173 млн. лева към  септември 2011 г. Инвестициите в страните от Европейския съюз към септември 2011 г. се понижават с 4.7 млн. лева  (18.8%) до 20.3 млн. лева при 25 млн. лева към края на септември 2010 г. В сравнение с юни 2011 г. инвестициите в  България намаляват със 17.7 млн. лева (9.3%), а средствата в Европейския съюз се понижават с 2.5 млн. лв. (10.9%).  Към септември 2011 г. относителният дял на активите на инвестиционните фондове в български държавни ценни  книжа и в ценни книжа, емитирани от резидентни дружества, е 82.6% от активите на местните фондове спрямо 80%  към септември 2010 г. и 81.7% към юни 2011 г.

Към края на септември 2011 г. привлечените средства на резиденти в чуждестранните  инвестиционни фондове са 438.2 млн. лева. Спрямо същия период на 2010 г. те се увеличават със 7.1  млн. лева (1.6%). В сравнение с края на юни 2011 г. размерът на пасивите (510.5 млн. лева) намалява със  72.3 млн. лева (14.2%).

Към края на третото тримесечие на 2011 г. по институционални сектори задълженията на чуждестранните  инвестиционни фондове към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства,  намаляват с 40.6 млн. лева (27.4%) до 107.4 млн. лева при 147.9 млн. лева към септември 2010 г. Пасивите към  сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 34.1 млн. лева (15.1%) до 259.7 млн. лева към  септември 2011 г. при 225.6 млн. лева към септември 2010 г. Спрямо юни 2011 г. пасивите на чуждестранните  инвестиционни фондове към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се  понижават с 16.3 млн. лева (13.2%), а задълженията към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове  намаляват с 60.4 млн. лева (18.9%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са  Застрахователните компании и пенсионните фондове (59.3%) и Домакинствата и нетърговските организации,  обслужващи домакинствата (24.5%). Към края на септември 2010 г. техните дялове са били съответно 52.3% и  34.3%. Към юни 2011 г. относителните дялове на двата сектора са били съответно 62.7% и 24.2%.

Към края на септември 2011 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 374.6 млн. лева, като размерът  на собствения им капитал е 371.2 млн. лева. Към края на третото тримесечие на 2011 г. задълженията на местните  инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 352.1 млн. лева (94.9%), а към сектор Останал  свят са 19.1 млн. лв. (5.1%). Спрямо септември 2010 г. пасивите в собствения капитал към резиденти се увеличават  с 65.8 млн. лева (23%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) намаляват с 12.8 млн. лева (40.2%). Спрямо юни  2011 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти се понижават с  13.4 млн. лева (3.7%), а към нерезиденти спадат с 5.2 млн. лева (21.4%).

Към края на септември 2011 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове (31.7%), Домакинствата и НТООД (29.3%) и Нефинансовите предприятия (20.3%). Техните дялове към септември 2010 г. са били съответно 25.3%, 34.7% и 20.1%. Относителният дял на сектор Останал свят е 5.1% от общия размер на собствения капитал към септември 2011 г., при 10% към същия период на 2010 г.