По-рано днес EUR/USD проби под важните бивши дъна в 1.2886/82 (дъна от 26-ти до 3о-ти октомври) и под 1.2848/50 (55 дневния М.А.) при което бяха активирани стопове на дълги евра и неговият спад се задълбочи към края на днешната европейска търговия до триседмично дъно в 1.2836 долара. За този нов натиск на еврото влияние оказва продължаващата несигурност относно скорошното намиране на решение по двете ключови теми за кризата в Еврозоната - Испания и Гърция. За сега испанските власти продължават да не проявяват желание за отправяне на официална молба за помощ към Европейския спасителен фонд (ESM), въпреки че и шефът на Института по международни финанси (IIF) - Чарлс Далара заяви, че това би било от полза като за страната, така и за цяла Европа.  В последните дни обаче на преден план отново излезе "по-невралгичния" въпрос за оцеляването на Гърция, като снощното изявление на Сметната палата в Гърция, че новите тежки реформи в пазара на труда (за които настояват от мисията на Тройката) може да се окажат противоконституционни. Това само засилва напрежението и опасението дали Еврогрупата ще успее на време (на редовната си среща на 12-ти ноември) да одобри отпускането на следващия транш от финансовата помощ за Гърция размер на 31.5 млрд.евро, преди реалният риск страната да бъде изправена пред неплатежоспособност още към средата на настоящия месец.

Негативното влияние за еврото днес оказаха и като цяло слабите PMI промишлени индекси в Еврозоната за октомври (въпреки слабата възходяща ревизия на индексите на Франция, Германия и цялата Еврозоната), тъй като тези данни запазват "мрачната" икономическа картина (задълбочаване на рецесията ?) в региона и в началото на последното тримесечие на 2012г.

По-силните от очакваните данни за пазара на труда в САЩ през октомври (+ възходяща ревизия на данните за новите работни места през септември и август) пък подкрепиха долара спрямо останалите основни валути, като USD/JPY качи към нов 6 месечен връх в 80.66/67 йени, въпреки че в същото време, нивото на американската безработицата покачи леко до 7.9% от 7.8% през септември (което беше най-ниското ниво от януари 2009г. насам). Тези поредни по-добри икономически данни от САЩ показват ясно настоящите солидни различия между относителното доброто поведение на американската икономика на фона на проблемите в Япония и особено тези в Еврозоната (по-рано тази седмица нивото на безработицата в Еврозоната за септември удари пореден рекорден исторически връх в 11.6%).

В същото време, днешните добри данни от САЩ сякаш изглеждаха в подкрепа за риск-апетита/възходящото движение на глобалните фонови пазари и по-специално на Wall Street. Трите основни американски фондови индекса действително отвориха в началото на днешната търговия с относително добро покачване, но постепенно тези първоначални печалби бяха изтири и към края на европейската петъчна търговия DJIA, S&P500 и Nasdaq отбелязват дори известен спад между 0.2% и 0.4%. Вероятните причини за тази липса на траен и по-силно изразен риск-апетит след добрите днешни данни за пазара на труда в САЩ са две: От една страна вниманието/напрежението вече се пренася към президентските избори във вторник (6-ти ноември), като все още не е ясно как биха реагирали финансовите пазари на нов президентски мандат на Обама или пък на победа на републиканския кандидат Ромни (въпреки че днешните данни изглежда в лек плюс за настоящия президент). От друга страна, днешните добри данни сякаш са сигнал, че Федералния Резерв на САЩ няма да прибегне до допълнителни мерки стимулиращи американската икономика (т.е. до още едно повишение на програмата за "количествени улеснения"), което изглежда в подкрепа на долара на forex пазара.

Това париране на риск-апетита на фондовите пазари парира и риск-апетита на forex пазара, от което допълнително се възползва долара както спрямо еврото, така и спрямо останалите основни валути, като т.н. USD index (тегловната стойност на USD спрямо останалите 6 основни валути: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD и CAD) покачва към 80.55 пункта - най-високи нива от началото на септември насам.

За сега спадът на EUR/USD се ограничи до триседмично дъно в 1.2836 долара - точно над 1.2832/25 (важният 200 дневен М.А. към 1.2832/30 и дъно от 10.11.12г. в 1.2825) и малко над 1.2810/00 следващата важна подкрепа (важно дъно от 1-ви октомври в 1.2803 и опционни важни бариери в 1.2810/00 нивата). Стопове на дълги евра за еврото се очакват под 1.2832/25 и в по-голям размер под 1.2800 нивото. Само пробив под тази ключова зона на подкрепа за еврото обаче (и евентуално затваряне на еврото днес на дневна база под 200 дневния М.А.?) би било доста негативен сигнал за Единната европейска валута и може да доведе до още по-солиден по-нататъшен спад на EUR/USD в идващите дни/седмици.

Само трайно задържане на еврото над 200 дневния М.А. към 1.2832/30 и отскок на EUR/USD обратно над 1.2850/70 (55 дневния М.А. към 1.2850; опции с падеж в понеделник следобяд в 1.2850/70 нивата) и над 1.2880/1.2900 (бившите дъна от 26-ти до 30.10.12г. в 1.2882/86 и опции с падеж в понеделник в 1.2900 нивото) може да прицели стопове на къси позиции (над 1.2910 долара) и да отмени новият солиден натиск върху еврото. Но само покачване на EUR/USD и над 1.2925/24 (бившите дъна от вчера/рано днес) и след това над 1.2940/50 (днешния сутрешен връх; 100+200 часовите М.А. и 10 дневния М.А.) може да отмени риска за пробив на еврото под 1.2832/00 ключовата близка негова зона на подкрепа!

След като важните данни за пазара на труда в САЩ през октомври вече са факт, финансовите пазари постепенно ще започнат да се настройват за следващата, очертаваща се като може би "най-инфарктната" седмица до края на настоящата година. На 6-ти ноември са президентските избори в САЩ, на 8-ми е редовното заседание на ЕЦБ, а в края на тази и началото на следващата седмица (на 04-05.11.12) е срещата на финансовите министри и централни банкери на страните от Г-20. И всичко това ще бъде "гарнирано" с обявената за 6-ти и 7-ми ноември нова 48 часова стачка в Гърция относно поредните сурови мерки на икономии и реформи в пазара на труда и с очаквания важен вот в гръцкия парламент относно тези нови мерки и силно рестриктивния Бюджет 2013г. предложен от правителството на премиера Самарас.

Всички тези ключови събития ще бъде придружени и с нова серия важни икономически данни от двете страни на Океана, като акцентът ще бъдат PMI/ISM индексите в сферата на услугите за октомври, данните за търговския баланс/дефицит на САЩ за септември и предварителния индекса на потребителското доверие на Мичиганския Университет за ноември. От Еврозоната се очакват и важните данни за индустриалните поръчки и производство на Германия за септември и тези за продажбите на дребно в Еврозоната през септември месец.

По всички личи, че предстои една действително много напрегната седмица....