Нетната стойност на активите на фондовете на "КД Инвестмънтс" се е повишила с 14.66% за един месец. Това показват резултатите от кампанията "Не само без изходни такси, но и без входни", изнесени на организирана по случай нейния край пресконференция.

В началото на октомври нетната стойност на активите на фондовете на дружеството беше 15.133 млн. лв. В края на месеца нетната стойност на активите достигна 17.321 млн. лв., което е разлика от 2.188 млн. лв.

Това показва една точна прогноза, говореща за добро познаване на тенденциите на пазара от страна на "КД Инвестмънтс". Прогнозата за нарастване на активите след промоцията беше именно в интервал 2-2,5 млн. лв.

Така към края на октомври нетната стойността на всеки един от фондовете е, както следва: "КД Акции" - 7.660 млн. лв, "КД Пеликан" - 8.303 млн. лв. и "КД Облигации" - 1.358 млн. лв. Стойностите за доходността за последните 12 месеца  са съответно : 88.25%, 55.15% и 25.64%.

На тази база може да се направи сравнение за управляваните от дружеството фондове към края на 2006 г. Оказва се, че промяната в нетната стойност на активите е близо 155%.

Според изпълнителния директор на дружеството Янко Николов ефективността на управлението на портфейла на КД инвестмънтс се е увеличила значително.

Това се отнася предимно за високодоходния за "КД Акции", който в края на 2006 г. бе близо 1 млн. а сега е над 7.5 млн. лв.

Стремежът в момента е диверсификация на портфейла, чрез увеличение на делът на чуждите акции в него, като се оперира на пазарите в югоизточна европа, за които по негови думи компанията им значително предимство в областта на „ноу-хау"-а.

Към момента 23% от портфейла на този фонд представлява делът на чуждестранните акции от борсите на Хърватия, Словения и Сърбия. До края на следващата седмица се предвижда закупуване на акции на Румънския пазар, а е възможно да се оперира и на Македонския.

Амбициите на компанията са това пренареждане на портфейла, което започна от август, до края на годината да достигне съотношение 2 към 1.

За читателите със специален интерес „КД Инвестмънтс" предложи таблица на рисковите фактори за всеки от КД фондовете към 31.10.2007, считано от началото на публичното предлагане:

                                              КД Акции    КД Пеликан   КД Облигации

Стандартно отклонение:    13,65              9,50                5,12

Бета-коефициент:                0,49              0,02                0,18

Коефициент на Шарп:         5,55               3,37               4,06

Ср. Год. Доходност

От начало на п.пр.               77,84            34,84              24,19