В колко биха се превърнали 10 000 долара, инвестирани в Nvidia преди година

Искате ли да знаете защо всички говорят за AI и акции на Nvidia? Ако ги бяхте купили само преди година, щяхте да знаете това от първа ръка.

След поредната печалба в понеделник, ако бяхте хвърлили само $10 000 на AI гиганта преди година, вашата позиция сега щеше да струва 233% повече — или $33 313, за да бъдем точни. Това е солидна печалба от $23 313 за доста кратък период от време.

Но по-важното е, че печалбата от Nvidia (NVDA) е по-голяма, отколкото бихте имали от всяка друга акция на S&P 500. Това обяснява неговия перфектен рейтинг 99 IBD Relative Strength, което показва, че превъзхожда 99% от всички останали акции.

Как се сравнява това в долари и центове?

Ако просто бяхте вложили вашите $10 000 в S&P 500, щяхте да имате само 15,1% печалба. Това ще ви остави с $11 506, или 65% по-малко, отколкото ако бяхте инвестирали само в Nvidia.

Удар срещу конкурентите: Новите чипове на Nvidia блокират инвестициите в сектора

Стартиращите компании нямат никакъв шанс

Колко силна е Nvidia в S&P 500

Никои други акции на S&P 500 не се доближават до печалбите през изминалата година от Nvidia. За сравнение, Meta Platforms (META) e на второ място, но далеч назад.

Инвестиция от $10 000 в Meta преди година би струвала само 107% повече, за общо $20 682. И това е благодарение на ралито само тази година от 151%.

Но не правете грешката да мислите, че само технологичните акции се отплащат на инвеститорите през последните 12 месеца. Агенцията за кредитен рейтинг Fair Isaac (FICO) е на трето място по доходност, в шиорокия щатски индекс, с 94% печалба през изминалата година. Тя превърна инвестиция от $10 000 в $19 384.

Възпроизвеждане на волатилност на Nvidia с ETF

Като се има предвид огромната нестабилност на акциите на Nvidia, не е изненада, че има нови начини за инвестиране в тях. Този месец Direxion стартира семейство от нови ETF-и за единични акции на Nvidia, включително NVDU и NVDD. Той позволява на активните търговци да възпроизвеждат доходността на компанията, чрез използване на увеличено или обратно излагане на ежедневната производителност на обикновените акции на Nvidia. NVDU, например, увеличава дневните промени с 1,5 пъти със залагания на бичи опции.

Като се има предвид обаче колко бързо се повишиха тези акции, наистина ли се нуждаят инвеститорите от повече октаново число?

Само растежът ли е в основата на изключителното представяне на акциите на Nvidia?

Не точно...

Акциите на Nvidia са сензация сред инвеститорите - включително топ мениджъри на фондове - заради внезапния си растеж. Но има една акция от S&P 500, която расте дори по-бързо от AI чудото.

Анализаторите смятат, че казино операторът Las Vegas Sands (LVS) ще отчете ръст на приходите от 150,7% през 2023 г. Това би бил най-високия очакван ръст на топ линията, прогнозиран за тази година от всички компании от S&P 500, се казва в анализ на Investor's Business Daily на данни от S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. Това е дори по-високо от спиращите дъха ръст от 100,5%, който анализаторите виждат от Nvidia (NVDA) през тази календарна година.

Учудващо е обаче, че акциите на Las Vegas Sands са нараснали само с 1,1% тази година. Акциите на Nvidia се повишиха с 233%! Това е само напомняне за това как инвеститорите все още приемат, че има по-добро бъдеще от технологични акции като Nvidia, отколкото от други сектори, казва Никълъс Колас от DataTrek Research.

"Има широк диапазон от ревизии на печалбите за технологични имена през тези периоди, но като цяло повечето от тези компании представят по-добри перспективи от по-широкия пазар на капитал в САЩ", каза той.

Защо растежът е злато?

Намирането на огромен растеж от компании като Las Vegas Sands и Nvidia става все по-трудно, тъй като приходите на много компании от S&P 500 се забавят тази година. Общо компаниите от S&P 500 се очаква да отчетат само 2,4% ръст на приходите тази година, казва Джон Бътърс от FactSet.

Не е изненадващо, че много компании се опитват да разсейват инвеститорите с липсата на растеж с обещаващи истории. Рекордните 177 компании споменаха "AI" по време на конферентните разговори с инвеститори от 15 юни насам. Това е три пъти повече от средния брой компании, които говорят за AI през последните пет години, казва Бътърс.

Инвеститорите засега играят заедно. Акциите на компаниите, които включват "ИИ" в обажданията си, са се повишили с 13,3% тази година, надхвърляйки ръста от 1,5% на компаниите, които не споменават ИИ.

Но в крайна сметка инвеститорите ще искат да видят буквите, AI, да се превърнат в по-големи числа в отчета за доходите.

Las Vegas Sands е може би най-добрият пример за тръгване на корпоративен растеж, докато икономиката се връща към живота след пандемията. Той притежава и управлява казина предимно в Азия.

Коя компания расте по-бързо и от Nvidia?

Който няма резултати, говори пред инвеститорите за AI

Анализаторите смятат, че компанията ще реализира приходи от 10,3 милиарда долара през 2023 г. Ако това се осъществи, то ще бъде със 151% по-високо от приходите в него, публикувани през 2022 г. Това надхвърля очаквания ръст от 100,5% на Nvidia през 2023 г. Нещо повече обаче е, че се вижда среден годишен темп на растеж на Las Vegas Sands през следващите две години достигайки 85,2%. Това също изпреварва Nvidia, където растежът на същата база се прогнозира от 71,3%. Инвеститорите обаче не изглеждат впечатлени. Акциите имат рейтинг на относителна сила от само 53, което означава, че техните акции изостават с 47% от всички останали.

Но отново, нарастването на пътуванията е голяма тема за растеж на S&P 500. Половината от компаниите от S&P 500, които се очаква да растат най-много през тази календарна година, са в подобна лодка, като Carnival (CCL), Norwegian Cruise Line (NCLH), Wynn Resorts (WYNN) и Royal Caribbean (RCL).

Къде отиде технологичният растеж?

Инвеститорите може да харесват технологиите. Но големият растеж просто го няма, с изключение на Nvidia.

Nvidia е една от само двете акции на информационните технологии, за които се смята, че са в 10-те най-бързо растящи акции в S&P 500 тази година. Но другата бързо развиваща се технология не е част от Великолепната седморка, а вместо това фирмата за соларни инсталации First Solar (FSLR). Анализаторите смятат, че печалбата на компанията през тази календарна година ще достигне 3,5 милиарда долара, което е почти 34% повече от миналата година.

Какво ще кажете за технологичните гиганти?

Apple (AAPL) може да е най-ценната акция на S&P 500, но това не се дължи на голям ръст. Анализаторите смятат, че производителят на джаджи ще увеличи горната си линия само с 0,6% през календарната 2023 г., последвано от ръст от 7,4% през календарната 2024 г.

С това казано, потребителската дискреционна Tesla се държи. И това е акция на Magnificent Seven. Анализаторите смятат, че приходите на производителя на електромобили ще достигне 129,0 милиарда долара тази година, което е с 22,8% повече от миналата година.

Това е доста добре, но все още не е достатъчно, за да впечатли инвеститорите в Las Vegas Sands.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.